Consulting

FP&A 財務規劃與分析

讓流程精簡、可即時同步的新一代 FP&A 解決方案,跨單位數據連動、即時調整財務模型、滾動預測

FP&A 的速度是企業存活的關鍵

FP&A 是企業整合性經營規劃 (Integrated Business Planning) 的重要一環,而另一環與之相輔相成的是 S&OP產銷協調規劃 ,兩環節數字必須能高度同步與整合,才能幫助決策者理解企業營運狀況的全貌,知道如何做最佳的資源配置

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Planning 營運規劃

年度預算、人員績效規劃、投資策略規劃、財務報表合併

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Analysis 比較分析

產品別損益分析、差異分析、現金流量分析、效率分析

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Discover Opportunities

損益粗估模擬、毛利粗估模擬、滾動式毛利預估

是什麼阻礙效率?

財務規劃與分析流程快不起來的 4 大主因

「相關數字能否即時同步」與「數字是否正確」是多數企業無法快速應對外部環境、即時做精準決策的兩大阻礙,只因 FP&A 的過程涉及多部門、多系統、多邏輯

Consulting session for Automation and Data Processing Platforms

Spreadsheets 太多

70%時間花在資料收集整併。多版本問題,花過多時間解釋與驗證數字正確性

年度預算編列流程長

因涉及多個營運單位,需要調整時非常不容易也不敏捷,跟不上市場實際狀況

數據很多但洞見不足

營運單位跟財務單位數字關係太弱,無法確切釐清驅動企業成長的關鍵或全貌

預測過於仰賴經驗

決策依靠分散的工作表與過於簡化的預測方法,與市場趨勢脫鉤、缺乏執行自信

重新定義你對 FP&A 的想像

在單一協作平台上,解決多部門、多系統、多邏輯的整合麻煩

Olation 在後端完成所有跨部門與平台的連結,像是常見的 Microsoft SQL Server、SAP HANA、Microsoft Dynamic 等,無須到各系統下載與剪貼加工。而前端使用者,可直接在熟悉的 Excel 介面上,動態【輸入預估值】,即自動完成與其他相關表格的連動,解決多版本不一、數字錯誤等問題

持續使用 Excel 介面

善用原技能,無學習負擔。透過 Excel 介面,當更改數字時,自動連動背後共享模型,且可多人協作,無多版本問題

連接交易系統資料

與繁瑣手動作業說再見。自動化資料彙整與計算整合,無需剪貼來自各系統的下載檔案與預算數字,做到數據管控與一致性

輕鬆調商業邏輯條件

與會計總帳結構層級同步。市面上其他系統的變動彈性低,無法即時因應公司組織架構、產品項目、費用層級等變動