活動精華摘錄║ 2019現正崛起的數位財務長

根據KPMG調查指出,63%的CEO相信科技將對財務長的未來角色產生最大影響

近來越來越多海內外的研究或報導都一致地強調,當今財務長的角色與任務跟過去已經很不一樣了。

CEO日漸期待財務長能一起坐上策略會議桌上,用財務數字上的見解去輔助做重要的商業決策、找出問題、甚至找到過去沒注意到的機會。

而財務長怎麼擺脫勞力密集且重複性高的日常作業,把任務真正轉移到「財務效率」與「企業商業洞察」兩大面向?

這一切仍需仰賴數位工具來助力。這次PGi聯合UiPath與提出FP&A解決方案,與這群未來的數位財務長們,共同重新思考「財務作業效率」與「財務數字與決策品質」兩大議題,並邀請「由代工模式轉做跨境電商的財務長」分享,在商業模式改變後,實際在做Planning、Rolling Forecast、Mgmt Report時遇到的困境與目前改善的方式

UiPath與FPnA解決方案

活動精華回顧

icon作業效率如何利用UiPath減少30-70%的人工作業、降低犯錯成本,也提升員工產值?

icon 決策品質:進階財務規劃&分析,如何支援企業轉型與成長?

icon 經驗分享:跨國團隊CFO在企業轉型後的角色重定位與新挑戰

一、利用UiPath減少財會流程中高達70%的人工作業並提升數字正確率

如果說財務團隊必須要輔助CEO做商業決策,但為什麼絕大多數企業目前還是做不到?

因為大部分的財務團隊還是花很多時間在日常作業上,像是:日記帳的分錄記錄、調整總帳科目,到做各種報表。

這些勞力密集且重複性高的作業,跟做財務分析一樣重要,只是應該要用更聰明、更有效益的方式去執行,企業內高薪聘請的財務人才實在不應浪費在這些事情上。

而UiPath的角色價值就在此。

想像一下,如果能在電腦桌面上有一個虛擬自動的手,幫你在不同應用程式、跨系統間自動化處理一些具有規則性、很機械化、但又高準確率要求的重複性動作,不是很好嗎?

例如:財會部門把 A系統進來的客戶訂單資料,轉換成指定的格式,輸入到B系統進行開票、現金運用、收現、對帳等流程。

► 延伸閱讀:【RPA結合DataRobot】企業如何跟上「機器人流程自動化」與「機器學習」兩大數位化浪潮?

二、FP&A財務規劃與分析,必須能支持企業轉型與再成長

FP&A財務規劃與分析 (Financial Planning & Analysis) 其實是企業整合性戰略規劃 (Integrated Business Planning) 的一環,而另一環相輔相成的是S&OP產銷協調規劃 (Sales & Operation Planning),兩者的數字需要能高度同步與整合,才能幫助決策者理解企業營運狀況的全貌,知道如何做最佳的資源配置。

但問題是,光要做到同步與整合就需要耗費很大功夫了,因為這涉及多部門、多系統、多邏輯,更不用說還要求「即時同步」與「數字品質」了。

現實是,「即時同步」與「數字品質」正是快速變化的當今,做出精準決策最重要的要素。

FP&A財務規劃與分析 (Financial Planning & Analysis)這面向來說,讓財務人員想快但快不起來的原因主要有4點:

  1. Spreadsheet太多:將近60-70%的時間花在資料的收集與整併,無法避免多版本問題,延伸而來的問題就是,要花很多時間去解釋跟驗證數字的正確性。
  2. 年度預算編列流程過長:因為需要整合不只一個營運單位,當需要調整的時候,非常不容易跟敏捷,也就相對跟不上市場的實際狀況。
  3. 數據很多但洞見不足:營運單位跟財務單位之間的數字關係太弱,無法確切釐清真正驅動企業成長的關鍵是什麼。
  4. 預測過度仰賴經驗:多數企業的決策仍依靠分散的工作表跟過度簡化的預測方法,容易跟市場趨勢脫鉤,後續的團隊執行信心也會比較薄弱。

而這些快不起來的痛,PGi 的 FP&A solution (Powered by Olation & Tableau)可以重啟你對FP&A對支持企業轉型的想像,因為能夠讓財務人員:

Olation可以做到的事

讓流程精簡、可即時同步的新一代FP&A解決方案

PGi FP&A Solution
CFO Tech Outlook評選Olation為前10大財務分析解決方案

三、旗下擁有6大品牌的跨境電商財務長,在企業轉型後的全新挑戰

客戶案例背景:兒童玩具與傢俱製造與銷售公司,22年前由代工起家,6年前開始專注自有品牌的發展,共6大品牌,上千多種品項。營運總部位於台灣,海外團隊遍及中國、香港、美國、英國,並與全球超過20家電商平台合作,服務客戶遍及19個國家。

從原本代工模式轉為跨境電商模式,最大的改變是:電商通路平台分散各大洲 (多區域銷售據點) ,每日透過不同平台接單、安排出貨,營運團隊需要自己下預估訂單量,3個月安全庫存在各區域倉庫,但預測與實際銷售之間的落差大,對庫存的掌控度很低。

而對財務長來說,商業模式的轉變,也意味著與團隊間的合作模式也須跟著改變,且財務團隊最重要的三項任務:Planning、Rolling Forecast、Management Report 也有全新的挑戰。

  • Planning 的全新挑戰:因為資料來自不同的區域跟營運單位,需要花很多時間手工匯總、統一做預算的規則,且還有不同幣別的問題,80%的時間都花在整理Excel表上,且對數字的正確性也沒足夠把握。
  • Rolling Forecast 的全新挑戰:業務單位每月8號前完成當月及往後12個月的銷量與單價預估,採購單位根據實際銷售量及調整後的預估銷售數量來備料及安排出貨。

而財務單位要做的是,多版本的損益模擬與比較,滾動預測每月的營收數字,並與年度計畫做比較,每月至少要掌握往後3個月的預測。

因為這是跨部門精細數字的統計,只要稍一修改某個環節,需要整個資料再重新連結跟確認,非常手工作業且很容易出錯。

若能提升Rolling Forecast的精準度並能快速模擬,將影響管理者對未來的能見度、現金流與庫存壓力、以及決策品質。

  • Management Report 管理報表: 以往是每月一份提供 CEO 及各部門主管管理報表,包含各項重要財務指標,需要仰賴會計部門結帳後,財務部門製作管理報表提供給主管階層。各部門主管相對是被動等待每月一次的財報去掌握現況。

但現在,透過Tableau的自助式分析,管理報表可以分為每日、每週、每月的方式呈現,例如每日各平台的訂單與出貨數量狀況,特別是在節日促銷活動時,更能即時掌握。

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